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处理银行流水是每个财务人躲不开的工作，对于业务大，银行流水多的公司处理起来会很费劲，手工录入容易出现遗漏、混淆或重复记的问题，以致不得不重新对账，工作量又大又碎。

用友·好会计的日记账功能能够帮助财务人员批量录入银行流水并自动生成凭证，从此准时下班不再是梦！

一、银行/现金流水一键导入日记账

不管是否有电子版的银行对账单，都可以快速导入到日记账，如果进行银行授权，还可以通过银企互联实时的获取账单。

1、实时获取账单

用友·好会计目前支持农业银行、工商银行、招商银行、交通银行等8家主流银行，只需将银行账号进行银企互联的授权，即可在日记账中实时获取流水。

2、电子版银行对账单

另外一种简便方式是直接导入，可以在【资金管理】-【日记账】-【导入日记账】中选择对账单文件进行上传~

系统会在项目匹配（每家银行对账单的格式不同，对账单文件与软件进行匹配）后，自动获取所有数据导软件中。

3、无法直接获取电子银行对账单

如果没有电子对账单也没关系，只需要点击【资金管理】-【日记账】-【导入日记账】，下载对账单模板，按模板格式填写银行流水，选择【导入日记账】，选择刚填写好的银行流水模板进行导入即可。

二、日记账自动生成凭证

在好会计中只需要勾选想生成凭证的流水项，点击【生成凭证】，系统会根据“收支大类”和“收支类型”进入自动创建凭证流程。

对生成结果确认无误后即可自动生成凭证。

可以根据业务实际需求，对日记账的收支类型进行新增，并对日记账中对方户名进行识别，自动匹配到已有余额科目中。

此外，好会计还支持将多条日记账合并生成一张凭证，只需要在【日记账】-【生成凭证】-【凭证配置】中选择摘要配置及凭证合并规则即可。

三、日记账自动识别

上期计提税金及社保凭证

导入日记账时，好会计可根据银行下载对账单的摘要自动识别收支类型为“支付税费及社保”，并根据日记账金额自动识别上月计提税费金额，生成对应凭证。

例如，上月计提附加税合计600元：

本月日记账录入一笔收支类型为”支付税费及社保“，生成凭证如：

同理，系统根据工资表上月计提的社保及公积金金额，生成对应凭证。本月计提社保200，公积金1204，合计1404。